Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» RU000A107944

Эмитент: Альфа-Капитал Другие фонды этой УК

Тип фондаЗакрытый

Статус фондаСформирован

Страновая структураСША

Отраслевая структураРыночных финансовых инструментов

ВалютаRUB

Объект инвестированияСмешанный

Доходность

Доходность за 1 год30.94 %

Доходность за 3 года—

Доходность за 5 лет—

Стоимость и комиссии

NAV323.6 RUB

TER3.74 %

Надбавка при покупке через УК—

Надбавка при покупке через Агентов—

Скидка при покупке через УК—

Скидка при покупке через Агентов—

Общая информацияСтратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает, как реализацию финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для Управляющей компании условиях.

График котировок

Динамика стоимости

	20.09.2026	к пред. дате	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
	20.09.2026	к пред. дате	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
СЧА	823 365 928.08	-0.97 %	-0.97 %	10.64 %	2.5 %	30.94 %	—	—
Пай	323.6	-0.97 %	-0.97 %	10.64 %	2.5 %	30.94 %	—	—

Риск и эффективность

Волатильность—

Коэффициент Шарпа—

Структура и ликвидность

Размер фонда (AUM)823.4 млн RUB

Среднедневной объем торгов—

Количество бумаг в портфеле5

Топ-10 активов

Основные активы	Доля в портфеле, %
Основные активы	Доля в портфеле, %
Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570]	42.95
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF	39.37
ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034]	14.81
Century Aluminum, акция об. [US1564311082]	0.93
Alcoa Corp, акция об. [US0138721065]	0.75