Доверительная – фонд Высокие технологии

RU000A0ZYJE4

Эмитент: Доверительная Другие фонды этой УК

Тип фондаЗакрытый

Статус фондаСформирован

Страновая структураСША

Отраслевая структураРыночных финансовых инструментов

ВалютаRUB

Объект инвестированияАкции

Доходность

Доходность за 1 год78.52 %

Доходность за 3 года118.88 %

Доходность за 5 лет-34.07 %

Стоимость и комиссии

NAV78.62 RUB

TER2.81 %

Надбавка при покупке через УК—

Надбавка при покупке через Агентов—

Скидка при покупке через УК—

Скидка при покупке через Агентов—

Общая информацияЦелью инвестиционной политики управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только следующие активы: 1) заблокированные и незаблокированные активы фонда (ранее имевшего тип «открытый»); 2) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, а также депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств; 4) государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 5) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; 6) активы, включаемые в состав фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, или реализацией инвестиционных прав.

График котировок

Динамика стоимости

	05.08.2026	к пред. дате	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
	05.08.2026	к пред. дате	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
СЧА	530 962 173.75	0.04 %	0.04 %	57.21 %	55.01 %	78.53 %	87.05 %	-34.05 %
Пай	78.62	0.04 %	0.04 %	57.21 %	55.01 %	78.52 %	118.88 %	-34.07 %

Риск и эффективность

Волатильность5.86 %

Коэффициент Шарпа0.26 %

Структура и ликвидность

Размер фонда (AUM)531.0 млн RUB

Среднедневной объем торгов—

Количество бумаг в портфеле20

Топ-10 активов

Основные активы	Доля в портфеле, %
Основные активы	Доля в портфеле, %
SanDisk, акция об. [US80004C2008]	22.84
Western Digital, акция, [US9581021055]	20.43
Amazon.com, акция, [US0231351067]	7.15
Uber Technologies, акция, [US90353T1007]	6.61
General Motors, акция, [US37045V1008]	5.59
Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078]	5.58
Alphabet, акция, [US02079K3059]	5.27
Meta Platforms, акция, [US30303M1027]	4.94
Pure Storage, акция, [US74624M1027]	4.62
Nutanix, акция об. [US67059N1081]	4.27