Премиум
Рынок драгоценных металлов
RU000A0JVDG2Тип фондаЗакрытый
Статус фондаСформирован
Страновая структураСША
Отраслевая структураРыночных финансовых инструментов
ВалютаRUB
Объект инвестированияДрагоценные металлы
Доходность
Доходность за 1 год30.33 %
Доходность за 3 года-49.99 %
Доходность за 5 лет-36.54 %
Стоимость и комиссии
NAV148.76 RUB
TER5.7 %
Надбавка при покупке через УК—
Надбавка при покупке через Агентов—
Скидка при покупке через УК—
Скидка при покупке через Агентов—
Общая информацияЦелью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы ОПИФ РФИ «Рынок драгоценных металлов», изменение типа на «закрытый» с 28.12.2023 г.). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
График котировок
Динамика стоимости
Риск и эффективность
Волатильность7.71 %
Коэффициент Шарпа0.22 %
Структура и ликвидность
Размер фонда (AUM)198.1 млн RUB
Среднедневной объем торгов—
Количество бумаг в портфеле3
Топ-10 активов