Альфа-Капитал Глобальный баланс RU000A0JRXK0

Эмитент: Альфа-Капитал Другие фонды этой УК

Тип фондаЗакрытый

Статус фондаСформирован

Страновая структураГлобальный

Отраслевая структураРыночных финансовых инструментов

ВалютаRUB

Объект инвестированияАкции

Доходность

Доходность за 1 год46.79 %

Доходность за 3 года-55.12 %

Доходность за 5 лет-43.38 %

Стоимость и комиссии

NAV1300.43 RUB

TER3.04 %

Надбавка при покупке через УК—

Надбавка при покупке через Агентов—

Скидка при покупке через УК—

Скидка при покупке через Агентов—

Общая информацияУК Альфа-Капитал принято решение о смене типа ОПИФ РФИ Альфа-Капитал Глобальный баланс с открытого на закрытый. Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 17.08.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда. Предыдущие названия фонда: ОПИФ Альфа-Капитал Торговля (до 2019), ОПИФ Альфа-Капитал Потребительский сектор (до 2013).

График котировок

Динамика стоимости

	20.09.2026	к пред. дате	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
	20.09.2026	к пред. дате	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
СЧА	8 589 335 566.59	22.46 %	22.46 %	36.3 %	26.99 %	46.79 %	-55.51 %	-43.86 %
Пай	1 300.43	22.46 %	22.46 %	36.3 %	26.99 %	46.79 %	-55.12 %	-43.38 %

Риск и эффективность

Волатильность2.95 %

Коэффициент Шарпа0.43 %

Структура и ликвидность

Размер фонда (AUM)8.6 млрд RUB

Среднедневной объем торгов—

Количество бумаг в портфеле44

Топ-10 активов

Основные активы	Доля в портфеле, %
Основные активы	Доля в портфеле, %
Broadcom Inc, акция, [US11135F1012]	20.46
Alphabet, акция, [US02079K1079]	7
Micron Technology, акция, [US5951121038]	5.64
Meta Platforms, акция, [US30303M1027]	5.44
Uber Technologies, акция, [US90353T1007]	5
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF	4.89
SanDisk, акция об. [US80004C2008]	4.07
Western Digital, акция, [US9581021055]	3.79
Newmont, акция, [US6516391066]	3.18
Transocean Ltd, акция, [CH0048265513]	3.18