Премиум
Глобальные инновации
RU000A0JPRL4Тип фондаЗакрытый
Статус фондаСформирован
Страновая структураСША
Отраслевая структураРыночных финансовых инструментов
ВалютаRUB
Объект инвестированияАкции
Доходность
Доходность за 1 год29.18 %
Доходность за 3 года-76.32 %
Доходность за 5 лет-75.13 %
Стоимость и комиссии
NAV132.42 RUB
TER6.2 %
Надбавка при покупке через УК—
Надбавка при покупке через Агентов—
Скидка при покупке через УК—
Скидка при покупке через Агентов—
Общая информацияСтратегия активного управления фондом заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, при этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов фонда могут входить: заблокированные активы одноименного ОПИФ, активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией доверительного управления имуществом или инвестиционных прав.
График котировок
Динамика стоимости
Риск и эффективность
Волатильность5.70 %
Коэффициент Шарпа0.38 %
Структура и ликвидность
Размер фонда (AUM)125.5 млн RUB
Среднедневной объем торгов—
Количество бумаг в портфеле31
Топ-10 активов