Газпромбанк - Валютные облигации

Эмитент: ААА Управление Капиталом Другие фонды этой УК

Тип фондаЗакрытый

Статус фондаСформирован

Страновая структураРоссия

Отраслевая структураРыночных финансовых инструментов

ВалютаRUB

Объект инвестированияДенежный

Доходность

Доходность за 1 год171.85 %

Доходность за 3 года213.51 %

Доходность за 5 лет276.13 %

Стоимость и комиссии

NAV15372.34 RUB

TER0.71 %

Надбавка при покупке через УК—

Надбавка при покупке через Агентов—

Скидка при покупке через УК—

Скидка при покупке через Агентов—

Общая информацияУправляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных условиях. В состав активов фонда могут входить: 1) активы, входящие в состав одноименного ОПИФ по состоянию на дату изменения типа фонда на закрытый (08.12.2023) - заблокированные активы, незаблокированные активы; 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 3) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением, или реализацией инвестиционных прав.

График котировок

Динамика стоимости

	05.08.2026	к пред. дате	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
	05.08.2026	к пред. дате	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
СЧА	254 191.76	0 %	0 %	0 %	-65 %	-4.86 %	-99.97 %	-99.97 %
Пай	15 372.34	0 %	0 %	0 %	-0.01 %	171.85 %	213.51 %	276.13 %

Риск и эффективность

Волатильность5.49 %

Коэффициент Шарпа-0.10 %

Структура и ликвидность

Размер фонда (AUM)254.2 тыс RUB

Среднедневной объем торгов—

Количество бумаг в портфеле