Россети1Р8

RU000A105VQ5

YTM

15.73 %к дате 18.02.2028

ТКД

15.31%

Цена

99.95 %999.50 ₽

Срок, лет1.45

Дюрация, лет1.31

РейтингиAAA, AAA

ТипВключаемая в Ломбардный список ЦБ

Информация

Календарь выплат

Основное

Полное наименование"Федеральная сетевая компания – Россети", ПАО

Краткое наименованиеРоссети1Р8

ISINRU000A105VQ5

Эмитент

Федеральная сетевая компания – Россети

Дата размещения21.02.2023

Дата погашения02.02.2038

Дата ближайшей оферты18.02.2028

Сектор торгов—

Уровень листинга3

Организатор размещенияПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Номинал1 000

Для кв. инвесторовДА

Субординированная облигацияНет

Объём выпуска в обращении

12 000 000 шт

Цена и доходность

YTM15.73 %

G-спред1.71 %

Цена последняя99.95 %

Изменение цены

-0.05 %

Цена в валюте торгов999.50 RUB

Срок обращения, лет1.45

Ближайшая дата

18.02.2028

Дюрация, лет1.31

Кредитные рейтинги:

АКРАAAA

Эксперт РАAAA

Средний оборот за 10 дней11 тыс руб./ день

Минимальный оборот за 10 дней—

Максимальный оборот за 10 дней54 тыс руб./ день

Купон:

Тип купонаФлоатер

Текущая купонная доходность15.31 %

Ставка купона15.30 %

Размер купона38.15 RUB

Частота купонаКвартал (91 Дн)

НКД8.80 RUB

Дата ближайшего купона17.11.2026

Наличие амортизацииНет

Купон лесенкойНет

Наличие call-опциона Да