РЖД 1Р-24R

RU000A104SX0

YTM

13.53 %к дате 30.04.2027

ТКД

11.98%

Цена

99.05 %990.50 ₽

Срок, лет0.64

Дюрация, лет0.62

РейтингиAAA, AAA

ТипВключаемая в Ломбардный список ЦБ

Информация

Календарь выплат

Основное

Полное наименование"Российские Железные Дороги", ОАО

Краткое наименованиеРЖД 1Р-24R

ISINRU000A104SX0

Эмитент

Российские Железные Дороги

Дата размещения06.05.2022

Дата погашения30.04.2027

Дата ближайшей оферты—

Сектор торгов—

Уровень листинга2

Организатор размещенияПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Номинал1 000

Для кв. инвесторовНет

Субординированная облигацияНет

Объём выпуска в обращении

10 000 000 шт

Цена и доходность

YTM13.53 %

G-спред0.06 %

Цена последняя99.05 %

Изменение цены

-0.05 %

Цена в валюте торгов990.50 RUB

Срок обращения, лет0.64

Ближайшая дата

30.04.2027

Дюрация, лет0.62

Кредитные рейтинги:

АКРАAAA

Эксперт РАAAA

Средний оборот за 10 дней10.37 млн руб./ день

Минимальный оборот за 10 дней—

Максимальный оборот за 10 дней80.58 млн руб./ день

Купон:

Тип купонаФикс

Текущая купонная доходность11.98 %

Ставка купона11.87 %

Размер купона59.19 RUB

Частота купонаПолгода (182 Дн)

НКД42.28 RUB

Дата ближайшего купона30.10.2026

Наличие амортизацииНет

Купон лесенкойНет

Наличие call-опциона Нет