Premium
Как уже отмечали ранее, ориентируемся на разовые выплаты с доходностью 10-12%:
1️⃣ МТС #MTSS
Последние 3 года платили 33-37 рублей на акцию, то есть PayOut близок к 100% (или больше). За прошлый год получили рекордную с 2021 прибыль (55,5 млрд рублей, или 32,3 рубля на акцию).
То есть ничто не мешает выплатить примерно 33-35 рублей на акцию, что даст доходность 11-12%. Выплаты анонсируют в мае.
Считаем МТС привлекательным только в среднесроке со ставкой на дивидендный сезон. Долгосрочно фаворитом остается Ростелеком. Напомним и то, что после предыдущего див. гэпа акции #MTSS восстанавливались несколько месяцев
2️⃣ Башнефть #BANEP
Ещё одна ставка конкретно на дивидендный сезон. Консенсус рынка – примерно 260 рублей на акцию по итогам 2023 года (доходность 12%). Анонс в мае.
Опять же, долгосрочно в Башнефти есть риски. Роснефть за счет Башнефти будет сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+. Акции вблизи пика (за последний год рост на ~180%), а дивиденды по итогам 2024, вероятно, будут ниже текущих, опять-таки из-за ОПЕК. Повышать норму выплаты с 25% до 50% Роснефть не будет. Если пишут такие предположения где-либо – это миф. Зато у акции среднесрочно есть потенциал из-за крошечного free float – спекулянты могут начать разгонять акции под дивиденды.
3️⃣ Россети Центр и Приволжье #MRKP
По аналогии с #MSRS, выплатят высокие дивиденды благодаря рекордной прибыли по итогам 2023 года.
Ждём доходность в районе 13-14% (то есть второе место после #MSRS среди дочек Россетей). Выплата ~0,044 рубля на акцию. Чаще всего объявляют выплаты в мае.
4️⃣ Магнит #MGNT
Магнит, наравне со Сбером и Северсталью, является одним из главных фаворитов рынка в текущем дивидендном сезоне. Кстати, напомним, что рекомендовали компанию к покупке ещё на дне в мае 2023.
Здесь и хорошие финансовые результаты, и накопленный кэш в объёме >300 млрд рублей. Вполне реально увидеть дивиденды под 13% (ближе к 1000 рублям на акцию).
