Premium
Стоило Трампу позвонить Путину в октябре — и IMOEX за день взлетел на 7%. После звонка в феврале за несколько дней рост превысил 12%. И это просто звонок (пусть в какой-то степени помог вынос шортов), без особых надежд на договорённости.
Проблема в том, что будет ещё несколько таких звонков, и один из них станет тем самым, который приведёт к миру. И никто не сможет понять заранее, в какой момент это случится: в октябре, декабре или марте.
Если реально станет ясно, что мы в шаге от мира, то рынок вырастет на 30–40% за несколько дней, а в бенефициарах мира будут планки. Денег на рынке очень много, но большая часть из них в LQDT и облигациях. Эти деньги начнут очень быстро перетекать в акции. И если вы будете не в акциях и ещё пропустите 1–2 дня, то вам останется небольшая часть роста — основная, феноменальная доходность будет упущена. В бенефициарах мира можно будет заработать ещё больше. Сильный негатив сейчас — станет топливом для роста перед подписанием мира.
📌 Вывод
У тех, кто держит акции, есть такой вот мощный буст. Когда он раскроется — никто не знает. Но в других активах его не получить. С каждым месяцем вероятность окончания СВО будет увеличиваться. И самые терпеливые получат сверхдоходность за несколько дней.
Просто поварите эту мысль. Подумайте, какую пропорцию между акциями и облигациями держать в портфеле. Мы в 2026 году начнём потихонечку покупать бенефициаров мира именно по этой причине.
#макро #гео #мнение
