Premium
Наш тезис из предыдущего поста пока подтверждается: виден постепенный переток из акций роста в дивидендные бумаги.
Герои наших подборок весьма неплохо растут:
- МТС #MTSS. +5% за неделю и +3% с нашей недавней рекомендации.
- Россети МР #MSRS. +6,5% за неделю и +7,5% с даты публикации идеи.
- Ренессанс Страхование #RENI. +6% за неделю и с момента мартовской идеи.
- Евромедцентр #GEMC. +6% за неделю и +4% с даты рекомендации.
- НЛМК #NLMK. +7% за неделю и +3% после рекомендации.
Ещё растут акции Сургутнефтегаза (ап), Магнита и Россетей ЦП. Среди аутсайдеров только Транснефть, которая снижается на фоне негативного отчета по РСБУ. Но по-прежнему сохраняем в силе наш прогноз по дивидендам #TRNFP в размере ~190 рублей за 2023 год. Потенциал акций 1800-1900 рублей на горизонте 3-х месяцев.
При этом многие акции роста либо корректируются, либо стоят в боковике. Whoosh, который был одним из фаворитов февраля-марта, застыл в диапазоне 310-320 рублей. Астра откатилась к 590-600 рублям, пусть и из-за SPO. Падают ЮГК, Делимобиль и др. Но пока тенденция недостаточно выраженная.
Ждём продолжения тренда. Рынок всё ещё не до конца заложил в цены высокие дивиденды Транснефти, НЛМК, Сургутнефтегаза и ряда других компаний.
Придерживаемся мнения, что дивидендные бумаги будут толкать ближе к ~10-12% доходности. Это оставляет потенциал роста на 10-30% по некоторым акциям. Фокус, как и прежде, на компаниях, которые выплатят высокие разовые дивиденды.
