Premium
🔝Топ акций с дисконтом, которые можно купить прямо сейчас
Информация про топ акций июля и августа, результаты 👈
1️⃣ Инарктика #AQUA . За 1 полугодие показали снижение выручки на 10% г/г и рост прибыли всего на 4% г/г. Связано это с высокой базой прошлого года и коррекцией цен на рыбную продукцию. Но компания раскрыла результаты за 2022 год, а они намного выше ожиданий.
В текущем году ожидаем 12-13 млрд рублей прибыли. FWD P/E в таком случае = 6, на треть ниже среднеисторического. Также это дешевле всех компаний из потребительского сектора. AQUA – это акция роста, которая способна наращивать фин. показатели на 10-15% в год, что делает ее текущую низкую оценку еще более привлекательной. Бонусом идет див. доходность в 6-7%.
2️⃣ Ring Central #RNG . Акции компании значительно выросли в 2020-2021 году и так же стремительно упали. Со своего пика 2021 котировки потеряли 72%. Причина – замедление темпов роста после пандемии и потеря интереса рынка к UaaS компаниям (RNG – конкурент Zoom и специализируется на обеспечении связи в рамках компании – от видеозвонков и мессенджеров до организации встреч).
По текущим отметкам #RNG стоит очень дёшево. FWD P/E non-GAAP 10 (на 94% ниже средней за 5 лет), FWD P/S 1,4 (на 88% ниже средней). Аналитики ждут продолжения стабильного тренда роста выручки на 9-10% в год. Низкая оценка и стабильные темпы роста создают потенциал для переоценки акций компании. Тем более последнее падение после отчета произошло не из-за фин. показателей, а из-за ухода CEO.
3️⃣ Dollar General #DG . Акции упали с максимумов на 50%. Компания стала заложником рыночных тенденций. Отрасль дискаунтеров сейчас под давлением, и этим нельзя не воспользоваться.
FWD P/E #DG = 16,4. Это на 20% ниже среднего за 5 лет. Показатель уже отражает ожидаемое падение прибыли в этом году на 27%, но негатив чрезмерный, ведь проблемы временные. В 2024 ожидается выход прибыли на плато со стабильным CAGR 12-15%. Ключевые драйверы – активная экспансия и расширение сети. Также это защитный сектор, что будет поддерживать котировки в случае рецессии. Хороший консервативный вариант.
4️⃣ Jinko Solar #JKS . Самая дешёвая компания из солнечной энергетики. Является конкурентом Canadian Solar. При сопоставимых темпах роста FWD P/E = 3, P/S = 0,1. Котировки нащупали уровень поддержки и сейчас вернулись к значениям боковика 2013-2020 года. Почему такая катастрофически низкая оценка? Ведь раньше компании из отрасли торговались по 30 P/E. Во-первых – вниз переоценили всю отрасль из-за замедления во втором полугодии текущего года, во-вторых, инвесторы крайне негативно воспринимают китайскую подписку. Но даже переоценка с 3 до 6 P/E, что будет все еще дешево, приведёт к удвоению котировок.
5️⃣ Транснефть #TRNFP . Отчитались за 1п 2023 значительно лучше ожиданий благодаря разовым факторам. Также помог рост тарифов на уровень инфляции (которая была очень солидной в 2022 году) при сохранении костов на старом уровне. Два основных драйвера: сплит и дивиденды. Выплаты по итогам года составят около 21 тыс. рублей на акцию.
6️⃣ Ростелеком #RTKM . Во-первых, проект дивидендов уже на согласовании, и RTKM с высокой вероятностью их выплатит. Во-вторых, вполне возможен двойной дивиденд в ближайшие 12 месяцев (7-8% за 2022 год осенью и столько же за 2023 год летом 2024). В-третьих, в отличие, например, от МТС, в акциях существенный дисконт. FWD P/E = 6, что на 55% ниже среднеисторического. Сочетание этих факторов дает весьма низковолатильной компании шанс на переоценку и рост котировок.
Invest Era. Подписаться
