Premium
Новость дня: Трамп о Пауэлле после выступления перед Конгрессом: "...к счастью, он довольно скоро уходит, потому что я считаю, что он ужасен", "у меня есть 2-3 кандидата на замену". Срок Пауэлла заканчивается в мае 2026 - думаем, что новый глава ФРС будет объявлен заранее (вероятно за полгода), такую идею ранее предлагал Бессент для давления на текущую политику ФРС.
🔻 Micron #MU -2%: После закрытия сегодня отчитываются. Всё внимание как всегда на гайденс по валовой маржинальности. Консенсус в $1.61 EPS и $8.85B выручка (+30%). Как и всегда с MU, видим высокую вероятность того, что в очередной раз что-то пойдёт "не так"- в FQ3'25 цены на NAND оставались под давлением.
🔺 AeroVironment #AVAV +22%: Букинги x2 г/г на фоне спроса на Switchblade 600. Реакция выглядит скорее излишней, т.к. результаты в рамках прогнозов. Сохраняем осторожный взгляд на лидера в индустрии из-за сложностей интеграции с BlueHalo.
🔺 BP p.l.c. #BP +6%: WSJ сообщает, что Shell на ранних стадиях переговоров о покупке BP. Снова начался спекулятивный разгон на непонятных слухах о M&A - очень много несбывшихся прогнозов видели в 2025. Думаем, что BP - слишком тяжёлый балласт для Shell с производственными проблемами.
UPD: Shell опроверг слухи о переговорах :)
