Premium
Недавно рекомендовали МТС к покупке под дивидендный сезон (подробнее тут).
Если коротко: ждём дивиденды за 2023 год в пределах исторической нормы, то есть 33-35 рублей на акцию (ДД 11-12%). Выплаты, как обычно, должны анонсировать в мае.
💰Дивиденды сами по себе являются среднесрочным драйвером. Но у МТС появился ещё один фактор роста – это IPO МТС-Банка.
МТС-Банк в пятницу официально заявил о проведении IPO. Планируется, что #MTSS охранит мажоритарную долю в капитале, а значит, получит бенефит от переоценки актива (публичный банк априори стоит дороже).
Отмечается, что размещение будет состоять исключительно из акций, выпущенных банком в рамках дополнительной эмиссии (формат cash-in). Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста.
То есть деньги от IPO не попадут в МТС, а достанутся банку. Тем не менее, компания выиграет за счет переоценки актива.
📈Какой потенциал у МТС?
У #MTSS есть одна особенность. Это квазиоблигация, которая уже более 10 лет торгуется в широком боковике (~220-350 рублей). Подробнее – на графике ниже.
IPO МТС-Банка до сих пор не заложено в цену в полной мере. Добавим сюда скорое объявление дивидендов и получим потенциал роста как минимум до 350 рублей (+14% к текущим).
При позитивном сценарии можем пробить многолетнее сопротивление и уйти выше 350 рублей.
📒При этом идея, скорее, среднесрочная. Акции очень долго восстанавливаются после каждого дивгэпа. Не исключено, что так будет и в этот раз.
