🔎 Этот и другие вопросы мы разобрали на Unity на этой неделе:
1️⃣Софтлайн – недорогая и с хорошим прогнозом, но в чем проблема?
2️⃣Русолово значительно увеличили производство – будет ли прибыль?
3️⃣Почему ММК – с крепким балансом, но худший из металлургов?
4️⃣Ожидать ли новых сильных отчетов от Газпрома?
5️⃣Как Яндекс справляется с замедлением рынков и конкуренцией?
6️⃣ВсеИнструменты.ру выполняет прогнозы прибыли – скоро можно покупать?
7️⃣Дивидендная идея в Россетях Центр остается в силе?
8️⃣Что происходит с продажами Henderson?
9️⃣Остался ли потенциал роста в котировках Ленты?
🔟В чем преимущество ЛСР среди застройщиков?
1️⃣1️⃣Россети Центр и Приволжье – почему может быть выгоднее Россетей Центр?
1️⃣2️⃣Насколько негативен рост капзатрат для дивидендов Транснефти?
1️⃣3️⃣Как отразятся на рынке массовые кибератаки
1️⃣4️⃣Свежие первичные размещения на рынке облигаций
📈 Ideas
🇷🇺 В спекулятивном портфеле РФ:
Главной темой недели стал новый дедлайн Трампа, который теперь сдвинулся на 8 августа. Рынок эта информация выбила из колеи, с одной стороны народ хочет отыгрывать следующее снижение ставки ЦБ, но с другой стороны и санкции пугают. Поэтому рынок показал локальный откат, но в предыдущие разы было куда хуже.
Мы считаем, что санкции в этот раз с высокой вероятностью будут (вопрос в их качестве) и риски высоки. Поэтому сфокусировались на шортах, которые дали умеренный выхлоп и на валюте (пока отрицательный результат).
Полагаем, что на следующей неделе рынок таки просядет ниже, а затем развернется после санкций Трампа. Поэтому планируем крыть большую часть шортов (или все) до санкций. Июль можно точно записать в актив как очень сильный месяц, даже несмотря на то, что немного смазали концовку.
🇷🇺 В долгосрочном портфеле РФ:
Рассчитываем, что санкции Трампа станут минимумом в этом году (или несколько дней до санкций). Долгое время берегли кэш – планируем активно его тратить на следующей неделе.
