🔎 Этот и другие вопросы мы разобрали на Unity на этой неделе:
1️⃣ Совкомбанк считает, что худший квартал пройден
2️⃣ Совкомфлот адаптировался к санкциям, но испытания продолжаются
3️⃣ Что с кэшем и капзатратами Юнипро?
4️⃣ Новабев восстановился после кибератаки – возобновять покупки?
5️⃣ В чем основное преимущество НМТП?
6️⃣ На что ставить в покупках МТС?
7️⃣ Как Ростелеком продвигается в кибербезопасности?
8️⃣ Тревожные открытия в деятельности Промомеда
9️⃣ Какую дивидендную доходность ждем в Россетях Ленэнерго?
🔟 Новая M&A-сделка Ленты
1️⃣ 1️⃣ Когда СмартТехГрупп покажет реальный результат
трансформации?
1️⃣ 2️⃣ 2025 год для Европлана считать потерянным?
1️⃣ 3️⃣ Что скрывается за бурным ростом МГКЛ?
1️⃣ 4️⃣ Почему акции Новатэка превратились в спекуляции на геополитике?
1️⃣ 5️⃣ В мирных переговорах снова охлаждение?
1️⃣ 6️⃣ Новые первичные размещения на рынке долг
📈 Ideas
🇷🇺 В спекулятивном портфеле РФ:
Странная неделя, когда рынок очень расстроился от того, что встречи Путина и Зеленского не будет. Хотя Лавров, Путин, Ушаков многократно заявляли о возможности такой встречи только на финальном этапе.
Главный позитив – риск санкций ушел из повестки, а через 3 недели заседание ЦБ по ставке. Рынок отыграл «негатив» от встречи, которой, итак, быть не могло и скорее всего вернется к росту за счет других драйверов. Возможно, в ближайшие 1-2 недели будет очередная встреча в Стамбуле, что будет дополнительным драйвером для рынка. Но основные драйверы – снижение ставки ЦБ и отсутствие санкций в повестке.
🇷🇺 В долгосрочном портфеле РФ:
Портфель показал себя намного лучше рынка, за счет качества выбранных компаний. За последние недели запас кэша был серьезно сокращен. После сезона отчетов традиционно ожидаются ребалансировки, часть компаний могут удивить.
