Premium
Новость дня:
CPI в США вышел ниже ожиданий: 0.2% vs 0.3% м/м или 2.8% г/г. Core CPI также 0.2% м/м. Хорошие данные, в основном за счёт замедления в услугах. На этом фоне не корректируем ожидания по среднесрочно более высокой инфляции к концу года – в феврале ещё не было эффекта тарифов. Индексы +0.6%...+1.3%.
🔺 Intel #INTC +6%: вышла новость от Reuters о том, что TSMC предложил AMD, NVIDIA и Broadcom совместное предприятие для управления foundry-мощностями Intel – пока скептически относимся к этим слухам. Вся динамика теперь определяется новостями о реструктуризации/выкупе частей компании, на успех Intel в текущем состоянии уже никто не надеется – участвовать в таких горках опасно.
🔺 NVIDIA #NVDA +6%: первыми на позитивных данных переоценивается техсектор. Но в целом стоит сказать, что за период коррекции рынок пропустил немало драйверов для компании, главный из них – конференция GTC 2025 20 марта.
🔻 iRobot #IRBT -37%: высказали "серьёзные опасения" по поводу продолжения операций в 2025 году из-за сомнений в запуске новых продуктов. Компания фактически умерла после блокировки регуляторами сделки с Amazon и конкуренции с китайским Roborock. Никакой идеи здесь не было и не появилось.
🔺 US2Y, US5Y +1%: доходности трежерис развернулись вверх на фоне позитивного CPI, скорее, на снижении актуальности хэджа против стагфляционных процессов. Учитывая туманные перспективы снижения ставки, по-прежнему считаем середину кривой переоценённой.
