Северсталь: плавим лёд, куём успех

ПАО

«Северсталь»

Тикер: #CHMF

Идея: Long

Срок идеи: 1 месяц

Цель: 830,40 руб.

Потенциал идеи: 10,13%

Объем входа: 6%

Стоп-приказ: 727,20 руб.

Технический анализ

Бумага находится в зоне перепроданности после продолжительного снижения и формирует разворотную техническую формацию у ключевого уровня поддержки. Появление признаков выхода из коррекции указывает на возможный слом нисходящей структуры. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 727,20 руб., риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85.

Фундаментальный фактор

#Северсталь — крупнейшая российская вертикально интегрированная металлургическая компания с ключевым активом в виде Череповецкого комбината. По итогам 2025 года прибыль снизилась более чем вдвое на фоне слабого отраслевого цикла и высоких процентных ставок, а выплата дивидендов была приостановлена. При нормализации внешнего фона и возобновлении дивидендных выплат бумага имеет значительный потенциал переоценки от текущих уровней.

ОРИГИНАЛ ИДЕИ