Премиум
АКРА повысило кредитный рейтинг Positive с AA−(RU) до AA(RU), прогноз — стабильный. По нынешним временам само по себе повышение кредитного рейтинга выглядит довольно редким позитивным событием. Ключевыми причинами стали улучшение долговой нагрузки и способности компании обслуживать процентные платежи. Агентство также отмечает очень низкую долговую нагрузку, сильную ликвидность и высокий уровень рентабельности бизнеса.
Повышение рейтинга усиливает потенциал компании после хорошего первого полугодия. Предварительная динамика отгрузок за июль–август также соответствует ожиданиям рейтингового агентства. То есть весьма вероятно, что компания выдаст позитивный/стабильный Q3, и это приведет к повышению прогноза по отгрузкам на весь год.
Оценка POSI ближе к нижним границам в отрасли (FWD EV/EBITDA 4). Котировки смогли-таки преодолеть отметку в 1000 рублей и продолжают расти даже при текущем нестабильном рынке. Видим потенциал роста в сторону 1200 рублей до конца года. Основной драйвер — сильный отчет за Q3.
#POSI
Telegram
MAX
