📈 Обязательно прочитайте этот пост. Он может поменять вашу стратегию.
🔮 Динамика рынка основана на ожиданиях инвесторов, но эти ожидания зачастую не превращаются в реальность
Мы сегодня описали 10 акций, которые рынок будет толкать вверх в ожидании окончания СВО. Но как минимум половина из них в реальности почти ничего не выиграют если СВО закончится.
🔝 Например, Газпром и ожидания возобновления экспорта газа в Европу. Фактически, ЕС имеет поставщиков из США, Катара, свои ресурсы). Трампу это точно не нужно. Так, что скорее всего Газпром не возобновит поставки в Европу.
🔙 Падающие IT – ожидания возврата западных производителей. В отдельном посте расскажем, почему вероятность их невозврата выше.
☝️ Но для рынка это не будет играть большой роли. Особенно для физиков. Очень сложно разбираться в том, будет ли снятие санкций – или нет. А тут есть казалось бы очевидная идея в виде GAZP, про которую только ленивый не говорил.
И что делать?
Не нужно спорить с рынком. Ну верит он, что все санкции поснимают – ну и славно, мы подстроимся, переложимся из IT в NVTK, FLOT итд. Подойдет дело ближе к публикации мирного соглашения – нужно будет думать о ротации снова.
Главное в этом королевстве кривых зеркал не забывать, что реальность очень сильно отличается от ожиданий. И когда рынок столкнется с реальностью, произойдет переоценка.
