Магнит, что-то меня шортит

ПАО «Магнит»

Тикер: #MGNT

Идея: Short

Срок идеи: 3-4 недели

Цель: 1320,3 руб.

Потенциал идеи: 18,12%

Объем входа: 8%

Стоп-приказ: 1910,6 руб.

Технический анализ

Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1910,7 руб. риск на портфель составит 1,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,98.

Фундаментальный фактор

Магнит — один из крупнейших продуктовых ритейлеров России. За 2025 год компания получила чистый убыток 16,6 млрд руб., впервые с 2000-х годов. При росте выручки на 15,3% до 3,5 трлн руб., EBITDA сократилась на 1,5%, а рентабельность упала до 4,8%. Долговая нагрузка взлетела почти вдвое до 496 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA подскочило с 1,5 до 2,9х. Компания прекратила дивидендные выплаты с 2024 года. Инвестпрограмма завершена, что даёт надежду на восстановление, но без подтверждения в последующих отчетах компания продолжит деградировать.

ИСТОЧНИК ИДЕИ