IDEAS РФ - ИНСТРУКЦИЯ

Мы направили вам ссылку на телеграм-канал Ideas РФ – все сделки публикуются там. На сайте же вам доступны портфели и статистика в удобном формате.

Задать вопрос управляющим портфеля или тех. поддержке: https://t.me/ie_contact

Вопросы по российскому портфелю облигаций: https://t.me/IE_helper

Доступные портфели

Спекулятивный РФ – за 2022-2025 годы обогнал индекс на  94.1%. 1-3 сделки в день, удержание позиции от нескольких недель до нескольких месяцев. Основная задача – опережать российский рынок за счёт грамотного выбора активов и улавливания среднесрочных трендов. Для агрессивных инвесторов.

Долгосрочный РФ – за 2022-2025 годы обогнал индекс на 43.1%. 1-3 сделки в неделю. Покупка российских акций с горизонтом от нескольких месяцев до нескольких лет. Для долгосрочных инвесторов. Собираем и ребалансируем российский портфель с умеренным риск-профилем. Цель – обогнать индекс Мосбиржи. Используются как дивидендные акции, так и акции роста.

Облигации РФ – за 2022-2025 годы обогнал индекс на 61.4%. Цель – доходность превышающая любой фонд на облигации и очень широкая диверсификация. Умеренный риск-профиль.

Вкладки

Портфели – здесь вы можете увидеть доходность и сравнение портфеля с индексом. Доходность состоит как из закрытых позиций, так и из бумажной прибыли по текущим сделкам.

Открытые позиции – здесь можно посмотреть состав портфеля, долю, доходность и див. доходность по каждой позиции. Так же есть дата открытия позиции и ссылка на первоначальную идею.

Закрытые позиции – история прошлых сделок.

Как использовать таблицу с портфелем

1. Доля – указывается в процентах от стоимости текущего портфеля. Например, ваш депозит 1 млн рублей, при доле в 3%, позиция покупается на 30 тыс рублей.
2. Кэш – свободные денежные средства. Он может уходить в отрицательную зону, если мы взяли плечи (маржинальное кредитование).
3. Ненужные вам столбцы и позиции можно скрыть через кнопку «столбцы», а изменить размер клеток можно в функции «вид». Настройте портфели так, как удобно вам.
4. В каждом портфеле реализованы две диаграммы, визуально иллюстрирующие долю позиций и секторов в портфеле.
5. Использование маржи – вы можете как покупать акции в долг(брокер дает такую возможность), так и работать через фьючерс. Например, лонг по Сегежи, который требует плеча, может быть отыгран как через покупку акций SGZH, так и через покупку ближайшего фьючерса (SGZH 12.25). Покупка фьючерса - позволяет не платить за маржинальное кредитование. Не умеете/ не хотите работать с фьючерсом – используйте акции. Важно учитывать, что ликвидность во фьючерсах зачастую хуже, чем в базовом активе.
6. К каждой позиции прикреплена ссылка на открытие сделки, где мы описали логику идеи.
7. Потенциал роста, который указан у каждой открытой сделки, может меняться в зависимости от ситуации на рынке и в компании. Если цена достигла указанного таргета, то не нужно закрывать позицию самостоятельно, стоит дождаться соответствующего сигнала на канале.
8. Средняя цена – это наша точка входа в сделку. Если мы делаем несколько входов в позицию, то указываем среднюю цену входа – у брокеров этот показатель указывается аналогично.

Как работать тем, кто недавно присоединился?

Для спекулятивного портфеля существует 3 опции:

1. Первая – игнорируете все уже открытые позиции и начинаете следовать за портфелем после появления новых сделок.
2. Вторая – полностью копируете текущий портфель и начинаете следовать за всеми новыми сделками. Мы рекомендуем именно этот вариант.
3. Использовать выборочные сделки.

Для долгосрочного портфеля и портфеля облигаций.

Рекомендуем полностью повторить структуру нашего портфеля. 

Вы всегда можете задать нам вопросы по составлению портфеля: https://t.me/ie_contact

Риск-профили

В каждой сделке указан свой риск-профиль. Отметим, что на фондовом рынке бывают непредсказуемые моменты, 100% гарантию вам не даст ни один сервис/аналитик. На фондовом рынке нужно быть всегда готовыми к рискам учитывать их при сделках. Рынок волатильный и иногда на получение результата требуется несколько месяцев.

Уровни риск-профилей:

1 уровень: консервативный. Волатильность низкая. Секторальные и корпоративные риски минимальны. Убыток ограничен диапазоном 5-8%.

2 уровень: умеренно-консервативный. Волатильность низкая. Есть секторальные и корпоративные риски. Убыток ограничен диапазоном 9-12%.

3 уровень: умеренный. Компании со среднерыночной волатильностью. Есть секторальные и корпоративные риски. Убыток ограничен диапазоном 13-18%.

4 уровень: умеренно-агрессивный. Волатильность высокая, имеются циклические, структурные и др. риски. Возможны резкие дневные движения более чем на 10% в любую сторону. Убыток ограничен диапазоном 20-40%.

5 уровень: ультра-агрессивный. Волатильность очень высокая, имеются циклические, структурные и др. риски. Возможны резкие дневные движения более чем на 20% в любую сторону. Убыток возможен свыше 40%.

Что публикуется в телеграм-канале?

Каждое открытие и закрытие позиции обязательно сопровождается постом. В посте мы указываем:

• В каком портфеле открыта сделка
• Лонг/Шорт
• Точку входа
• Цель (является ориентировочной, можем закрыть как раньше, так и позже)
• Приблизительный горизонт, сколько планируем удерживать позицию
• Риск-профиль
• % от депозита
• Фундаментальное и техническое обоснование
• Хэштег портфеля 

Каждая сделка обоснована, наша команда прорабатывает очень большой пласт аналитики, но описывает для вас идею в кратком формате, поскольку один из базовых принципов канала – краткость и экономия времени читателей. Если увеличиваем позицию по ранее открытой идее, то мы не дублируем описание идеи. Все сделки открываются без стопов и тэйк-профитов, т.к. на российском рынке распространены манипуляции по «выбиванию» стопов. Все закрытия позиций в ручном режиме, наша команда всегда в курсе движения цен позиций и внимательно их отслеживает. По каждому закрытию обязательно будет пост – абсолютно все наши действия отражены на канале.

Поиск в телеграм-канале:

1. Заходим на канал и нажимаем на лупу

2. Если вы хотите найти сделки по определенной компании, вам нужно ввести $, далее тикер компании (к примеру, $YNDX).  Перед вами появляются все сделки по компании во всех портфелях.

3. Если вы хотите найти сделки по определенному портфелю, то вводите # и обозначение портфеля (смотрите хэштеги портфелей ниже)

Хэштеги портфелей:

• #РФД – Российский долгосрочный портфель;
• #РФ – Российский спекулятивный портфель;
• #РФО – Российский портфель облигаций;

Наши прогнозы по динамике рынков и изменения стратегии

Практически каждый день мы публикуем наш прогноз по рынку и планы на день. Также в этих постах мы можем корректировать и менять стратегии по портфелям.

Дополнительные моменты:

1. В зависимости от ситуации на рынке наша активность может снижаться и расти. Иногда в спекулятивном портфеле может быть всего 5 сделок за неделю, а иногда – более 25. Аналогичная ситуация и в долгосрочных портфелях.
2. Что делать, если акции в портфеле в минусе? Не паниковать, мы наблюдаем за всеми позициями: если мы их не закрываем, значит, у компании еще есть потенциал. Мы обязательно вас уведомим в случае закрытия позиции.
3. Вы можете заходить не во все сделки, а только в те, которые нравятся вам. Также вы можете комбинировать разные портфели. Например, спекулятивный и дивидендный.
4. Если вы не успели открыть сделку сразу же после нас – не переживайте. Мы не гонимся за 0.5% доходностью. Как видно из статистики, мы ориентированы на доходность от 8% и более по каждой сделке.
5. Мы аналитики и управляющие портфелями, и наша работа – обеспечить вам максимальную доходность при адекватном уровне риска.  Но это не гарантирует вам 100% успеха, особенно на короткой дистанции. Только 2 из 3 позиций закрывается в плюс (наша статистика закрытых сделок), и это абсолютно нормально. Также никто не застрахован от рыночных форс-мажоров. Ни в коем случае не стоит ожидать результата на коротком промежутке времени.
6. Ideas – это не сервис, где вам будут обещать «иксы» при неадекватном уровне риска. У нас бывают сделки в спекулятивных портфелях, которые приносят +100% или +50%, но это, скорее, исключение из правил. Мы всегда стараемся действовать осторожно и не влезаем в сверхрискованные истории.

Портфель облигаций

Основная задача: получать большой купон и обходить стороной любые известные риски дефолта. Их три: погашение, значительная амортизация и оферта, то есть любой период, когда эмитенту надо выплатить большую сумму денег. Соответственно, наша задача – выходить из подобных облигаций заблаговременно до таких событий, чтобы минимизировать риски. При этом портфель постоянно меняется, так как появляются новые более доходные варианты или увеличивается уровень риска по старым. Также требуется диверсификация по отраслям и умение разбираться в отчётностях c учётом российских реалий, плюс постоянно держать руку на новостном пульсе. 

Кому подойдет портфель:

1. Тем, кто хочет улучшить диверсификацию своего портфеля и держать там не только акции.
2. Тем, кто хочет иметь стабильную доходность, не зависящую от рыночных спадов, и постоянный денежный поток, потому что большинство купонов, в отличие от дивидендов, выплачиваются ежеквартально или ежемесячно.
3. Тем, кто хочет опережать инфляцию, а не держать свободный кэш на банковском вкладе (для большинства не секрет, что реальная инфляция в России выше официальных цифр).

Какого брокера лучше использовать для портфеля облигаций:

Лучший для работы с облигациями – это ВТБ. Это касается как технической стороны, где он предоставляет максимально широкий список эмитентов и удобный способ участвовать в первичных размещениях через приложение, так и со стороны выгодных брокерских комиссий и отсутствия скрытых доплат. В случае других брокеров необходимо уточнить тарифы и возможность участия в первичном размещении, потому что большинство облигаций в портфель будет приобретаться именно таким способом.

Участие в первичных размещениях на рынке облигаций

В телеграм-канале будет полная инструкция по участию в каждом первичном размещении. От даты и времени, в которое нужно подать заявку, до купона, который нужно выставить для участия.