Premium
🔎 Этот и другие вопросы мы разобрали на Unity на этой неделе:
1️⃣ Как Делимобиль справляется с высокой ставкой ЦБ?
2️⃣ Почему обвалилась выручка Arenadata?
3️⃣ Как отразится на ВСМПО-АВИСМА конфликт со швейцарским партнером?
4️⃣ У Казаньоргсинтеза появились новые риски
5️⃣ Индексация помогает Эн+, но есть 2 негативных момента
6️⃣ Как отразились M&A на росте Софтлайна?
7️⃣ Почему ТМК не воспользовался подешевевшим сырьем?
8️⃣ Хакерские атаки меняют расклад по Positive
9️⃣ Когда ждать восстановления Whoosh?
🔟 Почему Акрон так слабо реагирует на рыночные улучшения?
1️⃣ 1️⃣ С каким барьером сталкивается прибыль Х5?
1️⃣ 2️⃣ ВсеИнструменты.ру становится акцией роста?
1️⃣ 3️⃣ Что способствовало обвалу прибыли НКХП?
1️⃣ 4️⃣ Ренессанс Страхование получит буст в ближайший квартал
1️⃣ 5️⃣ Новые первичные размещения на рынке долга
📈 Ideas
🇷🇺 В спекулятивном портфеле РФ:
Всю неделю рынок двигался в узком диапазоне, каждый раз теряя рост на очередном повторении новостей о том, что встречи Путина и Зеленского не будет. Должен был выступать Трамп, но заявление не состоялось.
Риск санкций от США сдвинулся во времени. Введены пошлины против Индии, но судя по всему основная цель глобальная торговая сделка между США и Индией. До заседания ЦБ осталось 9 торговых сессий, и мы смещаем фокус внимания именно на это событие.
Потенциально такие бумаги, как Совкомбанк, Европлан, ВУШ, ПИК, Система и др. вполне могут показать динамику лучше рынка в ближайшие две недели в преддверии заседания.
Основные драйверы роста рынка в ближайшие недели:
> заканчивается сезон отпусков и ликвидность в сентябре должна улучшиться
> приближается заседание ЦБ и снижение ставки
> визит Путина в КНР
🇷🇺 В долгосрочном портфеле РФ:
Заканчивается сезон отчетов, сейчас мы будем сфокусированы на анализе отчетов, которые пачками сыпятся в последние дни августа. Отметим, что наши последние покупки показали себя лучше рынка:
Русагро +20%
Ленэнерго преф +12%
Мать и Дитя +6%
Лента +4%
